ROSE FX流チャート読解

ROSE FXが考える『損切り理論』

投稿日:

アンケートでいただいた中で、損切りについて教えて欲しいという意見を
ようやく時間が作れたので書いていこうと思います。

 

■損切りはなぜするのか

まず、損切りはなぜするのか、について先に考えていきましょう。

 

普通は、『損失を広げるのを防ぐため』と答えます。

もちろんそうです。損失を広げてしまったら、その損失分以上の利益を上げなければ
損失をカバーできず、プラスにもなりません。

つまり、損切りは自分の資産(証拠金)を守るために使うべきものである、
という前提において成り立ちます。

 

しかし、この考え方だけだと、『損切り=悪』みたいになります。

損失を限定することというのは、損失が必ず発生するものということと同じ意味であると
脳は間違って判断してしまい、損失をできるだけ遅らせるようにしてしまいます。

これがストップを動かして損失を広げてしまう原因の1つです。

 

これを防ぐためには、もうワンランク上の考え方をしなくてはなりません。

それは『利益を残すための損切り』という考え方です。

 

■『利益を残すための損切り』とは何か

損失を広げないためのストップが損切りですが
利益を残すための損切りの本質は何かというと、利益分以上の損失を出さないことです。

当たり前といってはそうなのですが、それが出来ないからマイナスになるわけで
それは分かっていない、出来ていないのと同じことです。

 

では、利益を残すための損切りをするにはどうしたら良いのか。

適切な位置にストップを置くこと

これに尽きます。

 

■適切なストップの位置はどこか

ストップの置き方は人によって違いますし、証拠金の量や
ポジション量によって変わってくるなど、様々な方法があります。

ここではROSE FXが一番最適だと信じているストップの位置を紹介します。

 

●上昇トレンドのストップ(損切りライン)

上昇トレンドの損切り

 ●ダウントレンドのストップ(損切りライン)

ダウントレンドの損切り

 

この図でストップの位置は一目瞭然です。

トレンドが転換するラインの1.2pips以上離したところにストップを設定します。

 

その理由は、ただ1つ。
トレンド転換したということは、それまでの流れが終わった、ということ。

それなのにいつまでも元の流れの方にポジションを持っているのは無駄だからです。

たまには元の流れに戻ってくることもあるかもしれませんが
必ず戻ってくる保証がないものに固執していても仕方ありません。

さっさと次のトレンドに乗る準備をしていたほうが効率的です。

 

いつもアップしているチャート画像に、結構トレンド転換ラインが離れてしまっていることが多々ありますが、
その場合はその足以下の分足(時間足)を見て、トレンド転換ラインを見極めていきます。

 

■それでも損切りラインが離れているときの対処

そうやっても、どうしても損切りの幅が広くなってしまうときがあります。

そのときはポジション量を2/3に落とすか、半分くらいにして調整していきます。

ですが、通常、ドル円でも15~20pips、
他の通貨ペア、ドルストレートでも20~30pipsくらいで収まります。

これ以上離れているということは相場が行き過ぎていることを表しているので
トレードしない方が無難ということを教えてくれています。

 

ROSE FXは基本的には、アジア時間(主に東京時間午前中)に10pipsをドル円でとることを前提に
記事をアップしています。それは東京時間のドル円は落ち着いていることが多いので
10pipsくらいなら1トレードで週3日くらいはトレードで取れるからです。(計30pips)

そして勝率も利益率も高いからです。(これは経験と能力によります)

他の通貨ペアも更新しているのは、記事でアップしているROSE FX流の相場の基本概念が
本質をついているので、どの通貨ペアでも同じように通用するからで(通用しないものは全て例外なく偽物)
アンケートで他の通貨ペアもやってほしいというお声があったので更新しています。

日足や4時間足のトレンドと30分足のトレンドが一致(価格のトレンド、遅行線の強気/弱気、ストキャスティクスのトレンド)
しているときは利益を10pips以上伸ばして20~30pips、時には50pips以上伸ばすこともありますが
それ以外ではサポートラインやレジスタンスラインで利食いを行うことになります。

 

■損切りラインの引き上げ

利益を伸ばすときには、ポジションをもった価格(建値)よりマイナスにならないほうが良いです。
精神衛生上、せっかく利益が10pips以上あったのに、反転してマイナスになると
始めのうちは悔しい思いの方が勝ってしまい、無駄なトレードが増えたり、適切な損切りができません。

これはトレードスタイルにもよりますが、デイトレードなら10pips以上動いたら
ストップを建値に移動させるくらいの気持ちを持ちます。

特にドル円で10pips動くということは、他の通貨ペアに例えると15~20pips動いたということになり
そのあとは反転しやすいと捉える方が自然です。

他の通貨ペアも15~20pips押し目(戻り)部分から動いてきたら、動きが一服してきやすくなると
考えておきます。個人的には取れる利益は取っておき、利益を積み重ねていくほうが合っているので
このことについては強制しません。(というか、できません)

ですが、必ずしておいた方がいいのは、普段トレードする通貨ペアの1つのトレンドの動き(谷から山まで)の
値幅の平均値。これだけは計算しておきましょう。(これは各自でやって下さい。質問を送っていただいても答えません)

 

■まとめ

ここまで書いてきたことをきちんと守って、実践できるようになれば
利益は少しずつ残ってきます。

あとは、トレードをしすぎないこと。

たった数pipのために上位足のトレンドと逆のトレード(逆張り)を何度もしたりするのは
リスクが高すぎるので絶対にやめましょう。スプレッドなどの手数料分のマイナスは無駄です。

この無駄なトレードを減らすだけで、利益率は30%は変わります。

大きな時間軸のトレンドに1回乗れば、簡単にその分は回収できますし、
その利益を得るためにかかる時間は短いです。

このようにやっていけば、海外口座でレバレッジ100倍で3週間で20倍に出来ますし、
日本のレバレッジ25倍の環境でも2〜5倍は出来るようになります。

 

途中から損切り+αの話になってしまいましたが、
それだけ損切りと利益と値動きには密接な関係があるので
まずはしっかりとトレンドの基本概念を身につけていってください。

それができないと損切りラインの適切な位置がわからずに、永遠と同じことを繰り返してしまいます。
物事を学ぶ順序を間違えないように、この記事を参考に日々のトレードに活かしてくれることを望みます。

 

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